Сообщение о существенном факте
об иных событиях (действиях), оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость и котировки его ценных бумаг
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, Республика Татарстан, 420066, г. Казань, ул. Декабристов, д.1
1.3. ОГРН эмитента 1021600000124
1.4. ИНН эмитента 1653001805
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02590-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.akbars.ru/about/free-info/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1479
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 19 октября 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг: Об определении величины Дополнительного дохода для Даты выплаты 3 Дополнительного дохода по Биржевым облигациям процентным неконвертируемым бездокументарным с централизованным учетом прав серии 001Р-01, размещенным в рамках Программы биржевых облигаций (регистрационный номер Программы 4-02590-B-001P-02E от 17.07.2020), регистрационный номер выпуска: 4B02-01-02590-B-001P от 29.09.2020 (далее Биржевые облигации).
Дата наблюдения 3: 19.10.2023.
Базовые активы:
№ п/п Наименование Тикер Bloomberg ISIN Валюта Базового актива Количество, шт. Биржа Базовых активов
1 DOMINO'S PIZZA INC DPZ UN Equity US25754A2015 Доллар США 1 The New York Stock
Exchange
2 NEWMONT CORP NEM UN Equity US6516391066 Доллар США 1 The New York Stock
Exchange
3 NETFLIX INC NFLX UW Equity US64110L1061 Доллар США 1 Nasdaq, Inc
4 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE TTWO UW Equity US8740541094 Доллар США 1 Nasdaq, Inc
5 UNITEDHEALTH GROUP INC UNH UN Equity US91324P1021 Доллар США 1 The New York Stock
Exchange
6 VMWARE INC-CLASS A VMW UN Equity US9285634021 Доллар США 1 The New York Stock
Exchange
7 BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC BATS LN Equity GB0002875804 Фунт Стерлингов 1 London Stock Exchange
Значение (величина) Базовых активов на Дату наблюдения 3:
Порядковый номер Базового актива: 1; Значение (величина) Базового актива на Дату наблюдения 3: 344,31.
Порядковый номер Базового актива: 2; Значение (величина) Базового актива на Дату наблюдения 3: 39,45.
Порядковый номер Базового актива: 3; Значение (величина) Базового актива на Дату наблюдения 3: 401,77.
Порядковый номер Базового актива: 4; Значение (величина) Базового актива на Дату наблюдения 3: 140,28.
Порядковый номер Базового актива: 5; Значение (величина) Базового актива на Дату наблюдения 3: 531,63. Порядковый номер Базового актива: 6; Значение (величина) Базового актива на Дату наблюдения 3: 150,31.
Порядковый номер Базового актива: 7; Значение (величина) Базового актива на Дату наблюдения 3: 2488,00.
С учетом условий выплаты Дополнительного дохода величина Дополнительного дохода для Даты выплаты 3 составляет:
Дополнительный доход на одну Биржевую облигацию (в процентах):
ДД (%) = 0%
Дополнительный доход на одну Биржевую облигацию (в рублях):
ДД (руб.) = 0 руб.
Дополнительный доход не выплачивается в Дату выплаты 3 – 24.12.2023г. Не выполнено условие «б)» выплаты Дополнительного дохода по Базовому активу.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: указанное событие (действие) не имеет отношения (не связано) с третьим лицом.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: Решение о выпуске биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных с централизованным учетом прав серии 001Р-01, регистрационный номер выпуска: 4B02-01-02590-B-001P от 29.09.2020, размещенных в рамках Программы биржевых облигаций (регистрационный номер Программы 4-02590-B-001P-02E от 17.07.2020), решение об утверждении которой принято 19 июня 2020 года Советом директоров ПАО «АК БАРС» БАНК (Протокол от 22 июня 2020 года № 1/19-06-20). Порядок расчета суммы Дополнительного дохода на одну Биржевую облигацию утвержден по решению Единоличного исполнительного органа, Приказ Председателя Правления ПАО «АК БАРС» БАНК от 18.12.2020 г. № 1192.
Дополнительный доход является процентным доходом по Биржевым облигациям, определяемым как процент от номинальной стоимости Биржевой облигации, рассчитываемый исходя из сложившейся стоимости Базовых активов.
Базовые активы и сведения о Биржах базовых активов перечислены в п. 2.1. настоящего сообщения.
Информация о стоимости каждого Базового актива раскрывается на странице соответствующей Биржи Базовых активов в сети Интернет по следующим адресам:
Порядковый номер Базового актива Источник определения стоимости Базового актива
1 https://www.nyse.com/quote/XNYS:DPZ (значение “Close”)
2 https://www.nyse.com/quote/XNYS:NEM (значение “Close”)
3 https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/nflx (значение “Close/Last”)
4 https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/ttwo (значение “Close/Last”)
5 https://www.nyse.com/quote/XNYS:UNH (значение “Close”)
6 https://www.nyse.com/quote/XNYS:VMW (значение “Close”)
7 https://www.londonstockexchange.com/stock/BATS/british-american-tobacco-plc/company-page (значение “Last Close”)
Датой определения значения «Close», «Close/Last», “Last Close” соответственно, для Базовых активов считается Дата наблюдения (i), указанная в настоящем Приказе и в Документе, содержащем условия размещения ценных бумаг (далее Условия размещения).
В случае изменения адреса страницы соответствующей Биржи Базовых активов в сети Интернет обновленный адрес страницы Биржи Базовых активов в сети Интернет будет определен соответствующей Биржей Базовых активов.
Порядок определения стоимости Базовых активов.
Начальная стоимость Базового актива:
Цена закрытия каждого Базового актива на соответствующей Бирже Базовых активов (значения «Close», «Close/Last», “Last Close”) на конец дня проведения организованных торгов Базовых активов на соответствующей Бирже Базовых активов, на дату 28.10.2020г., выраженная в валюте соответствующего базового актива и округлённая до двух знаков после запятой.
Стоимость Базового актива в Дату наблюдения (i):
Цена закрытия каждого Базового актива на соответствующей Бирже Базовых активов (значения «Close», «Close/Last», “Last Close”) в Дату наблюдения (i), выраженная в валюте соответствующего базового актива и округлённая до двух знаков после запятой.
Если стоимость любого из Базовых активов на какую-либо Дату наблюдения (i) не может быть определена в соответствии с правилами её определения, то датой определения стоимости такого Базового актива для Даты наблюдения (i) является ближайший предшествующий Дате наблюдения (i) день проведения организованных торгов Базовых активов на соответствующей Бирже Базовых активов, в который стоимость любого Базового актива может быть определена, но в любом случае не ранее 2 (Второго) дня проведения организованных торгов Базовых активов на соответствующей Бирже Базовых активов, следующего за 28.10.2020г. В случае, если стоимость одного или нескольких Базовых активов не может быть определена в указанные в настоящем абзаце сроки, размер Дополнительного дохода на соответствующую Дату выплаты устанавливается равным нулю.
Условие выплаты Дополнительного дохода.
Дополнительный доход выплачивается только в случае, если выполняются два нижеследующих условия:
а) Стоимость каждого Базового актива в соответствующую Дату наблюдения (i) может быть определена в соответствии с Порядком определения стоимости Базовых активов;
б) Стоимость каждого Базового актива в соответствующую Дату наблюдения (i) равна или превышает 100% Начальной стоимости соответствующего Базового актива с учетом правил математического округления до количества символов, указанных в порядке определения стоимости Базовых активов.
При соблюдении Условия выплаты Дополнительного дохода Дополнительный доход выплачивается в соответствующую Дату выплаты дополнительного дохода (i):
Порядковый номер выплаты (i) Дата выплаты дополнительного дохода (i) Дата наблюдения (i) (дата определения стоимости Базового актива)
1 Дата окончания 1 (Первого) года с даты начала размещения Биржевых облигаций 19.10.2021
2 Дата окончания 2 (Второго) года с даты начала размещения Биржевых облигаций 19.10.2022
3 Дата окончания 3 (Третьего) года с даты начала размещения Биржевых облигаций 19.10.2023
Порядок определения размера Дополнительного дохода:
Дополнительный доход (в процентах) рассчитывается по следующей формуле:
ДД%(i) = 13% ? (m+1), где
ДД%(i) – размер Дополнительного дохода, в процентах;
m:
– a) если до Даты выплаты дополнительного дохода (i) было не менее одной Даты выплаты дополнительного дохода, на которую сумма Дополнительного дохода превышала 0, то m является количеством соответствующих Дат выплаты дополнительного дохода, в которые сумма Дополнительного дохода была равна 0 и наступивших после наиболее поздней Даты выплаты дополнительного дохода, на которую сумма Дополнительного дохода превышала 0;
– b) если до Даты выплаты дополнительного дохода (i) не было ни одной Даты выплаты, на которую сумма Дополнительного дохода превышала 0, то m=i-1.
Порядок расчета суммы Дополнительного дохода, подлежащего выплате на одну Биржевую облигацию:
ДД (руб.) = Nom * ДД%(i), где
Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации в российских рублях;
ДД%(i) – размер Дополнительного дохода, рассчитанный в порядке, указанном выше, в процентах.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - идентификационные признаки ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001Р-01, размещаемые в рамках Программы биржевых облигаций (регистрационный номер Программы 4-02590-B-001P-02E от 17.07.2020), регистрационный номер выпуска: 4B02-01-02590-B-001P от 29.09.2020.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 19.10.2023.
3. Подпись
3.1. Директор Дирекции инвестиционного
бизнеса ПАО «АК БАРС» БАНК А.И. Мухаметзянов
(подпись)
3.2. Дата «19» октября 20 23 г . М.П.